Bitcoin ed Ethereum rimbalzano con forza nonostante il più grande deflusso di capitali degli ultimi mesi

Bitcoin ed Ethereum stanno registrando una solida ripresa sul mercato, nonostante i recenti deflussi record dai fondi di investimento in criptovalute.

Dopo il calo significativo della scorsa settimana, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno registrato una notevole ripresa, portando i loro prezzi rispettivamente a circa $ 114.000 e $ 4.200. Questa ripresa dei prezzi delle principali criptovalute del mercato avviene in concomitanza con il più grande deflusso di capitali attraverso prodotti di investimento in asset digitali quotati in borsa degli ultimi mesi, secondo il rapporto settimanale di CoinShares. 

Nonostante la pressione esercitata da questi deflussi, il mercato spot ha mantenuto una stabilità che riflette un rinnovato interesse e un'attività reale, mentre i trader si preparano all'impatto del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, che tradizionalmente genera un'elevata volatilità.

Bitcoin ed Ethereum dimostrano resilienza di fronte alla pressione del ritiro degli ETF.

Gli analisti di QCP Capital osservano che, nonostante il calo significativo registrato la scorsa settimana da BTC ed ETH, hanno recuperato livelli importanti, con Bitcoin che si avvicina al supporto intorno ai 114.000 dollari ed Ethereum che si attesta intorno ai 4.200 dollari. Questa performance si osserva nonostante una forte fuga di capitali attraverso gli ETF, strumenti che facilitano l'investimento in criptovalute attraverso il mercato tradizionale, e che hanno raggiunto livelli di deflusso record mai visti da diversi mesi.

Il rapporto di CoinShares conferma che i prodotti di investimento basati su asset digitali segnalati Prelievi netti per un totale di 812 milioni di dollari la scorsa settimana. 

In particolare, Bitcoin ha registrato deflussi per 719 milioni di dollari, mentre Ethereum ha dovuto affrontare prelievi per 409 milioni di dollari, riflettendo una notevole pressione su entrambi gli asset digitali. Tuttavia, la stabilità dei prezzi spot suggerisce che le vendite non hanno avuto un impatto diretto sulle dinamiche di mercato, probabilmente grazie a una solida base di acquirenti che ha sfruttato i livelli di ritracciamento.

Nel frattempo, l'attività sui mercati dei derivati ​​mostra segnali di crescita. La leva finanziaria sui contratti perpetui e l'open interest, che misura il numero di posizioni future aperte, sono aumentati in vista del rapporto NFP di venerdì, un evento che tradizionalmente ha un'influenza decisiva sul sentiment del mercato. 

Durante questo mese di settembre storicamente caotico per le criptovalute, Bitcoin è avanzato del 5% e si sta avvicinando alla prossima resistenza chiave intorno ai 115.000 dollari, secondo gli analisti, il che potrebbe costituire un punto decisivo per ulteriori movimenti.

Il mercato delle criptovalute tra segnali tecnici positivi e cautela diffusa

I segnali tecnici indicano un periodo di ripresa con un momentum positivo per entrambe le principali criptovalute. Tuttavia, i parametri di ipercomprato indicano cautela nel mercato, il che implica che, nonostante la domanda, potrebbe accumularsi un eccesso temporaneo, che di solito porta a un consolidamento prima di nuovi movimenti.

Questo scenario è completato dall'osservazione che i tassi di finanziamento, che rappresentano il costo di mantenimento di posizioni con leva finanziaria in criptovalute, rimangono relativamente neutrali, segnalando né un sentiment eccessivamente rialzista né ribassista. L'open interest e l'aumento dei volumi confermano che l'attività di mercato è reale e non puramente speculativa, supportando le dinamiche dei prezzi con fondamentali tecnici e operativi.

Dal punto di vista del sentimento, l'indice della paura e dell'avidità, utilizzato per misurare l'umore generale del mercato tra ottimismo e pessimismo, Si trova a 39Questo valore rivela che i trader stanno mantenendo un atteggiamento prevalentemente cauto, probabilmente consapevoli che eventi come l'NFP possono rapidamente sconvolgere gli equilibri. Pertanto, si prevede un aumento della volatilità nei prossimi giorni, influenzando l'andamento del mercato delle criptovalute.

Solana brilla nel mercato delle criptovalute

Mentre Bitcoin ed Ethereum affrontano deflussi significativi nei fondi di investimento, altre criptovalute come Solana (SOL) sta attirando l'interesse degli investitori.. 

La criptovaluta della rete Solana ha registrato afflussi per 291 milioni di dollari in prodotti di investimento, trainati da previsioni rialziste e aspettative basate sui lanci di ETF spot previsti negli Stati Uniti. SOL mostra un volume di scambi elevato e un supporto positivo da fattori sia sociali che tecnici, posizionandosi come un'opzione interessante nell'attuale contesto di flussi irregolari.

Secondo gli analisti di CoinShares, sebbene Solana sia stata la criptovaluta più in vista tra gli investitori questa settimana, anche XRP sta emergendo come opzione preferita, attirando afflussi per 93,1 milioni di dollari, probabilmente in previsione del potenziale lancio di fondi negoziati in borsa spot sul mercato statunitense. 

Le criptovalute resistono alla volatilità

In breve, Bitcoin ed Ethereum sono riusciti a dimostrare una ripresa dinamica e costante, supportata da un'attività di mercato reale e da un crescente open interest, nonostante il clima di massicci deflussi di capitali dai prodotti di investimento. La stabilità dei prezzi spot e il momentum tecnico suggeriscono che vi sia un potere d'acquisto sufficiente a sostenere i livelli attuali. Tuttavia, l'attesa del rapporto sull'occupazione NFP sta generando un clima moderatamente cauto tra i trader, che prevedono volatilità e possibili aggiustamenti dei prezzi.

Nel frattempo, le criptovalute come Solana stanno sfruttando le opportunità derivanti dalla domanda e dalle aspettative per nuovi prodotti finanziari, dimostrando che il mercato delle risorse digitali continua a diversificarsi ed evolversi. 

Monitorare tutti questi movimenti e il comportamento dei flussi di capitale degli investitori sarà fondamentale nei prossimi giorni per comprendere la direzione che prenderanno le principali criptovalute in un contesto economico globale ancora caratterizzato dall'incertezza.