Bitcoin enfrenta a tempestade tarifária: o novo refúgio global não soberano

Em meio à tempestade tarifária global de 2025, o Bitcoin está consolidando sua posição como um porto seguro não soberano, superando o ouro e o Nasdaq, de acordo com um relatório da Galaxy Digital. Descubra como as criptomoedas estão transformando o cenário financeiro diante da volatilidade e dos riscos geopolíticos.

A economia global enfrentará severas turbulências em 2025 devido a uma escalada nas políticas tarifárias, impulsionadas principalmente pelos Estados Unidos. Embora a situação tenha se acalmado nos últimos dias, enquanto os mercados aguardam o anúncio de acordos amistosos entre Estados Unidos e China, essa tempestade tarifária gerou alta volatilidade nos mercados tradicionais, afetando índices de ações como o Nasdaq e setores ligados ao comércio internacional. 

Neste cenário de incertezas, o Bitcoin surgiu como uma refúgio não soberano que não apenas resiste à crise, mas também supera ativos clássicos como o ouro e o Nasdaq em desempenho e estabilidade. 

Um relatório recente da Galaxy Digital revela como o Bitcoin está transformando o cenário financeiro global, estabelecendo-se como uma alternativa estratégica aos riscos geopolíticos e econômicos.

Bitcoin: Um escudo contra a volatilidade tarifária

As medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos desde o início do ano causaram quedas significativas nos mercados de ações globais, especialmente em índices como o Nasdaq e o S&P 500, afetando também setores-chave do comércio internacional. No entanto, o Bitcoin demonstrou uma resiliência notável diante dessa volatilidade. 

Segundo a empresa, a criptomoeda rompeu com sua correlação tradicional com o mercado de ações, mantendo e até aumentando seu valor em meio à crise. Essa força é explicada pela natureza descentralizada do Bitcoin, que opera fora do controle de governos ou instituições financeiras e não depende de cadeias de suprimentos ou políticas comerciais restritivas.

O crescente fluxo de investidores institucionais e o surgimento de instrumentos financeiros regulamentados, como ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, fortaleceram sua posição como um ativo de refúgio seguro. Além disso, a abertura regulatória e o desenvolvimento de uma infraestrutura financeira robusta contribuíram para melhorar a estabilidade do ativo, tornando o Bitcoin uma reserva estratégica de valor em um ambiente cada vez mais volátil. A Galaxy Digital enfatiza que a capacidade do Bitcoin de atuar como um escudo financeiro não é uma coincidência, mas sim um resultado de sua tecnologia blockchain, que garante transparência, segurança e resistência à manipulação — qualidades que assumem particular relevância em tempos de crise.

"O Bitcoin, como um ativo não soberano, significa que um investidor não precisa de toda a fé ou base tributária de uma nação para sustentar a integridade do ativo.", aponta Chris Rhine, chefe de estratégias de ativos líquidos da empresa. 

Bitcoin versus ouro e Nasdaq: uma nova era para ativos de refúgio seguro

A volatilidade é um fator essencial na avaliação da eficácia de um ativo como um porto seguro. No contexto atual, O Bitcoin teve um desempenho excepcional em relação ao ouro e ao Nasdaq.. A Galaxy Digital informou que a volatilidade realizada do Bitcoin durante as sessões recentes caiu para níveis ainda mais baixos do que os do S&P 500 e do Nasdaq 100, um desenvolvimento incomum para um ativo digital tradicionalmente considerado volátil. Enquanto o ouro flutuava e o Nasdaq permanecia em território negativo, o Bitcoin conseguiu subir 11% em valorização, consolidando sua reputação como um ativo alternativo sólido.

“Em meio à turbulência tarifária, a volatilidade realizada do Bitcoin nas últimas 10 sessões de negociação caiu para 43.86, notavelmente abaixo dos 47.29 do S&P 500 e dos 51.26 do Nasdaq 100 — posicionamento incomum para um ativo digital tradicionalmente conhecido por sua enorme volatilidade.”, lê o relatório. 

Embora o ouro tenha sido historicamente o melhor porto seguro, o Bitcoin está ganhando terreno como uma versão digital superior do ouro. Seus atributos de acessibilidade global, operabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e divisibilidade em pequenas frações o tornam único em comparação ao metal precioso. A adoção institucional e o desenvolvimento de produtos financeiros como ETFs estão diminuindo a diferença em relação ao ouro em termos de liquidez e reconhecimento. Além disso, a correlação decrescente do Bitcoin com os principais índices de ações fortalece sua capacidade de diversificar riscos e atuar como uma proteção não correlacionada contra a volatilidade dos mercados tradicionais.

Galaxy Digital: De refúgio alternativo a pilar financeiro

O relatório da Galaxy Digital, publicado este mês, analisa o papel emergente do Bitcoin como um porto seguro não soberano em meio à turbulência tarifária e geopolítica, destacando que a transformação do Bitcoin em um ativo semelhante ao ouro foi impulsionada pelo influxo constante de ETFs e pelo acúmulo de grandes investidores institucionais. Isto marca uma evolução que transcende a especulação, consolidando Bitcoin como pilar estratégico para carteiras diversificadas buscando proteção contra os crescentes riscos macroeconômicos. 

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Com mais de 95% do fornecimento total minerado e interesse gradualmente crescente de governos e fundos soberanos, o Bitcoin está posicionado como uma reserva de valor madura, preparada para enfrentar a complexidade e os riscos inerentes à economia global de hoje.

A crescente incerteza decorrente de tensões comerciais, fragmentação geopolítica e crises econômicas alimentou a busca por ativos descentralizados e globais. O Bitcoin se destaca por sua independência da soberania nacional, sua liquidez e sua capacidade de operar perfeitamente sem intermediários. Todas essas características o tornam uma opção estratégica para diversificar riscos e proteger ativos em um mundo onde a volatilidade pode desencadear movimentos abruptos em ações de tecnologia e metais preciosos.

Bitcoin como um porto seguro não soberano e ativo estratégico

Em suma, a tempestade tarifária global de 2025 testou a força dos mercados tradicionais, destacando a necessidade de ativos de refúgio seguros, eficazes e confiáveis. 

Nesse sentido, o Bitcoin surgiu como um porto seguro não soberano que não apenas resiste à volatilidade, mas também supera e mantém a estabilidade em relação a ativos tradicionais como o ouro e o Nasdaq. Graças à sua tecnologia descentralizada, adoção institucional e crescente legitimidade, o Bitcoin está redefinindo estratégias financeiras globais, estabelecendo-se como uma reserva estratégica de valor diante dos atuais riscos macroeconômicos e geopolíticos. 

A Galaxy Digital e outras instituições financeiras concordam que essa criptomoeda está transformando o cenário financeiro, posicionando-se como um ativo essencial para proteção em tempos de incerteza.

O investimento em criptoativos não é totalmente regulamentado, pode não ser adequado para investidores de varejo devido à alta volatilidade e há risco de perder todos os valores investidos.