O dinheiro está voltando com força aos fundos de criptomoedas: US$ 3.300 bilhões estão sendo investidos em Bitcoin e Ethereum.

Fundos de investimento em criptomoedas movimentaram US$ 3.300 bilhões para Bitcoin e Ethereum na semana passada, sinalizando interesse institucional renovado nos ativos digitais mais importantes do mercado.

Fundos de investimento baseados em criptomoedas acabaram de registrar sua maior entrada semanal desde agosto: US$ 3.300 bilhões foram investidos em Bitcoin e Ethereum, de acordo com o último relatório da CoinShares. Esse aumento não apenas reflete o renovado apetite institucional por ativos digitais mais consolidados, mas também se alinha às expectativas do mercado quanto a um próximo corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed). 

Em um ambiente em que os investidores buscam alternativas aos mercados tradicionais de renda fixa e ações, as criptomoedas estão mais uma vez se posicionando como um porto seguro estratégico. 

Bitcoin e Ethereum lideram o retorno do capital institucional

A magnitude do influxo semanal em produtos de criptomoedas não deixa dúvidas: o capital institucional está se recuperando com força. Bitcoin absorveu US$ 2.850 bilhõesEnquanto Ethereum arrecadou US$ 450 milhões, quebrando uma sequência de saídas que durava mais de 8 dias. De acordo com a denunciar De acordo com o relatório semanal da CoinShares sobre fluxos de fundos de criptomoedas, esse movimento representa o maior volume de entradas desde o pico de agosto e marca uma virada no comportamento dos gestores de fundos.

Este aumento no investimento institucional em criptomoedas coincide com um ambiente macroeconómico onde os mercados antecipam que O Federal Reserve pode iniciar cortes nas taxas Nos próximos dias. A expectativa por uma política monetária mais flexível reavivou o apetite por ativos de risco, e as criptomoedas, com sua narrativa de descentralização e proteção contra a inflação, estão mais uma vez em evidência.

O Ethereum, que vinha apresentando fraqueza frente ao Bitcoin, conseguiu reverter sua tendência com entradas significativas, sugerindo uma reavaliação de seu papel no ecossistema de criptomoedas. 

O relatório também observa que produtos multiativos e Solana tiveram entradas menores, enquanto XRP e Cardano continuaram a ver saídas, reforçando a ideia de que o capital está sendo concentrado em ativos mais estabelecidos.

Volume de negociação dispara e confirma mudança de ciclo

Após a divulgação de dados macroeconômicos mais fracos do que o esperado nos Estados Unidos, os fluxos para criptomoedas se recuperaram fortemente. Esse movimento não apenas reflete uma mudança no apetite institucional, mas também coincide com uma recuperação nos preços dos ativos digitais no final da semana, o que aumentou o total de ativos sob gestão (AuM) para US$ 239.000 bilhõesEste é o nível mais alto desde a máxima histórica no início de agosto, quando o AuM atingiu US$ 244.000 bilhões, de acordo com a CoinShares. 

No nível regional, o sentimento foi amplamente positivo. Estados Unidos liderou com US$ 3.200 bilhões em entradas, enquanto Alemanha registrou US$ 160 milhões. 

Em particular, na sexta-feira registou-se o segundo maior fluxo diário de entrada alguma vez registado pela Alemanha, embora este aumento tenha sido parcialmente compensado por saídas de 92 milhões de dólares provenientes Suíça, disseram analistas da CoinShares. 

Em suma, essa concentração geográfica sugere que mercados mais regulamentados estão liderando a recuperação, possivelmente impulsionados pelo crescente interesse em ETFs de criptoativos, que ganharam legitimidade e acesso nos últimos meses. A combinação de infraestrutura regulamentada e apetite institucional está redefinindo o perfil de risco das criptomoedas, aproximando-as cada vez mais do núcleo do sistema financeiro global.

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As expectativas do Fed impactam a narrativa cripto

As expectativas de que o Federal Reserve dos EUA cortará as taxas de juros têm sido um dos principais impulsionadores do mercado de criptomoedas recentemente. 

Em um contexto em que a política monetária começa a se flexibilizar, as criptomoedas estão ganhando espaço por dois motivos principais: oferecem uma alternativa lucrativa a outros ativos e atuam como um porto seguro contra a perda de valor do dinheiro tradicional. Essa combinação está construindo uma nova narrativa que transcende a mera especulação, consolidando os ativos digitais como componentes-chave em carteiras institucionais.

Embora o relatório da CoinShares não afirme isso diretamente, os números falam por si e sugerem que estamos diante de uma transformação no mercado de criptomoedas. A concentração de investimentos em Bitcoin e Ethereum, o aumento do volume de negociação e a origem geográfica dos fluxos sugerem que o mercado está sendo redesenhado. Não se trata mais de apostas isoladas ou marginais, mas sim de movimentos estratégicos baseados em análises macroeconômicas sólidas e em um ambiente regulatório mais estruturado.

Se o Fed finalmente começar a reduzir as taxas de juros neste mês, não seria surpreendente se a adoção institucional de criptomoedas acelerasse ainda mais. Apesar da conhecida volatilidade do mercado de criptomoedas, sua capacidade de se ajustar aos ciclos econômicos e atrair capital sofisticado o posiciona como um player-chave no cenário financeiro.