Kryptowährungen im Wert von über 550 Millionen Dollar wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert: Was ist da los?

Ein massiver Kurssturz von 553 Millionen US-Dollar erschüttert den Kryptomarkt. Wir analysieren die Ursachen und ihre Bedeutung für Händler.

Die wichtigsten Kryptowährungen am Markt haben im Durchschnitt in den letzten 24 Stunden eine Korrektur von 3 % erfahren. Obwohl dieser Rückgang geringfügig ist, Die Vergleichszahlungen belaufen sich auf 553 Millionen Dollar.Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels basieren diese Daten auf Informationen der Analyseplattform Coinglass. 

Diese Liquidation von Derivatepositionen ist bei weitem nicht die größte, die jemals am Markt verzeichnet wurde. Sie hat jedoch die Bilanzen von über 150.000 Händler. 

Laut Coinglass-Daten wurden in den letzten Stunden 553 Millionen Dollar liquidiert. 396 Millionen US-Dollar entsprachen Long-Positionen.Das heißt, es handelte sich um optimistische Wetten von Händlern, die einen Preisanstieg bei Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum, erwarteten. Im Gegensatz dazu machten Short-Positionen, die auf einen Preisrückgang setzten, am 28. Oktober lediglich 156 Millionen US-Dollar des gesamten liquidierten Vermögens aus. 

Bei der jüngsten Krypto-Liquidation führte Ethereum das Feld an und verlor über 162 Millionen US-Dollar. Bitcoin, der weltweit führende Anbieter, folgte dicht dahinter mit fast 128 Millionen US-Dollar. Auch die Betreiber von Solana, einem aufgrund seiner Effizienz und Skalierbarkeit weit verbreiteten Netzwerk, wurden hart getroffen und verloren dabei fast 59 Millionen US-Dollar. 

Auch der Rest des Altcoin-Ökosystems litt unter den Liquidationen verteilter gehebelter Positionen – eine deutliche Erinnerung daran, dass, so groß der Optimismus auch sein mag, der Hebel ein unerbittlicher Partner ist, der keinen Unterschied zwischen den Vermögenswerten macht.

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On-Chain-Liquidationen erschüttern den Kryptomarkt.

Um zu verstehen, was geschah, müssen wir über den einfachen Preisverfall hinausblicken. Es handelte sich um eine sogenannte „Liquidationskaskade“. Dieses Phänomen ist typisch für Kryptoderivatemärkte, wo Händler die … EinflussIm Wesentlichen leihen sie sich Geld von den Handelsplattformen, um Positionen zu eröffnen, die weit über ihr eigentliches Kapital hinausgehen. Wenn ein Händler eine gehebelte Long-Position eröffnet und der Kurs des Basiswerts leicht fällt, wie es beispielsweise am 28. Oktober der Fall war, fordert die Plattform zusätzliche Mittel an, um die Position weiter zu halten – ein Vorgang, der als … bekannt ist. Nachschussforderung.

Kann der Händler diese Forderung nicht erfüllen, wartet das System nicht. Die Plattform schließt die Position automatisch und verkauft die Vermögenswerte am Markt, um den Kredit zurückzuerhalten. 

Im Allgemeinen ist dieser erzwungene Verkauf erhöht den AbwärtsdruckDies führt zu einem weiteren Kursverfall des Vermögenswerts. Dieser erneute Kurssturz löst Margin Calls von anderen gehebelten Händlern aus, die sich auf dem nächsthöheren Kursniveau befanden. So entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Wie ein kleiner Schneeball, der einen Hügel hinabrollt und schließlich zu einer Lawine wird, reißt dieser Kreislauf Hunderttausende von Händlern in die Lawine.

Bei der Liquidation geht es nicht nur um Zahlen; sie ist Ausdruck von Selbstüberschätzung. Händler, möglicherweise ermutigt durch die jüngste Preisstabilität und die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Fed, in der Hoffnung auf eine Erholung, nutzten … übermäßige Hebelwirkung um den potenziellen Gewinn zu maximieren. 

Allerdings sollte man im Markt nicht vergessen, dass der Hebel zwar Gewinne verstärkt, aber auch Verluste. So reicht bereits eine kleine negative Marktbewegung, wie die 3%ige Korrektur bei den wichtigsten Kryptowährungen, aus, um Millionen von Dollar zu vernichten. 

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Die Volatilität der Kryptowährungen steht wieder im Fokus

Der jüngste Kurssturz um 553 Millionen US-Dollar erfolgte in einer Zeit extremer Instabilität. Der Markt verarbeitet weiterhin die geopolitische Unsicherheit und wartet gespannt auf die Ankündigungen nach der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die für heute, den 29. Oktober, angesetzt ist. Jedes Signal bezüglich Geldpolitik, Zinssätzen oder Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt hat das Potenzial, traditionell volatile Märkte wie den Kryptowährungsmarkt zu bewegen.

Die schmerzlichste Erinnerung ist jedoch viel jüngeren Datums. Am 10. Oktober letzten Jahres erlebte die Branche einen ihrer schlimmsten Tage der jüngeren Geschichte. eine massive Liquidation im Wert von über 19.000 Milliarden DollarWie in dieser Publikation berichtet wurde, hat dieses Liquidationsereignis den Risikobegriff für viele Anleger und Händler neu definiert. 

Dieser jüngste Kurssturz offenbart die inhärente Volatilität spekulativen Optimismus. Trotz des enormen Schocks nur wenige Wochen zuvor und des weiterhin unsicheren makroökonomischen Umfelds kehrten Händler schnell zu riskanten Positionen zurück, und der automatisierte Markt reagierte mit nahezu ununterbrochener Orderausführung. Diese Liquidationen sind jedoch kein Systemversagen; sie sind ein wesentlicher Bestandteil eines globalen Marktes, der rund um die Uhr aktiv ist und über Hochgeschwindigkeitsinstrumente verfügt, die jedem zur Verfügung stehen, der Gewinne erzielen möchte, selbst wenn dies mit Risiken verbunden ist.

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Die Beseitigung von Hebelwirkungen ebnet den Weg für Stabilität

Liquidationsereignisse dieser Art werden im Marktjargon als solche bezeichnet. eine notwendige "Reinigung"Wie Experten betont haben, wird übermäßige Fremdkapitalquote aus dem System entfernt, wodurch die schwächsten und spekulativsten Positionen eliminiert werden. Auch wenn dies für die 150.000 Betroffenen schmerzhaft ist, könnte diese erzwungene Neuausrichtung den Grundstein für eine organischere und nachhaltigere Preisentwicklung legen, die auf realer Nachfrage und nicht auf spekulativer Fremdkapitalnutzung basiert.

Kurzfristig bleibt der Ausblick jedoch ungewiss. Der jüngste Verlust von 553 Millionen Dollar hat eine allgemeine Vorsicht ausgelöst, da die Anleger die Sitzung der US-Notenbank genau beobachten. 

Diese Situation verdeutlicht eindrücklich, dass Risikomanagement im Kryptowährungshandel nicht nur eine Empfehlung, sondern eine grundlegende Überlebensregel ist. Volatilität ist der unvermeidliche Preis, der in diesem sich ständig wandelnden Finanzumfeld mit Chancen einhergeht.

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