Nem todo mundo ouviu ou leu sobre negociação quantitativa e suas vantagens na negociação de Bitcoin. Neste artigo lançarei alguns conceitos sobre estudo quantitativo. Embora eu apresente nosso curso de negociação quantitativa operar Bitcoin em um período de 15 minutos, velas de 15 minutos.
Nas finanças, o análise quantitativa é o uso de matemática financeira, muitas vezes derivado do física e estatística, para realizar análises financeiras. Da mesma forma, este tipo de análise ocorre na maioria dos sectores industriais modernos, embora em muitos casos esta análise não seja conhecida nesses sectores como análise quantitativa. Na indústria de investimentos, os analistas que realizam análises quantitativas são comumente conhecidos como quantos.
Embora a área habitual de análise deste tipo de técnicas fosse originalmente gestão de ativos, a gestão de riscos e preços derivados financeiros, o significado do termo expandiu-se ao longo do tempo para incluir aqueles indivíduos envolvidos em quase todas as aplicações da matemática nas finanças. Exemplos incluem o arbitragem estatística, o »negociação algorítmica» e realização de operações eletrônicas nos mercados.
As finanças quantitativas começaram nos Estados Unidos na década de 1970, quando alguns investidores começaram a utilizar fórmulas matemáticas para alocar preços de ações e títulos.
Harry Markowitz, em sua tese de doutorado «Seleção de portfólio» publicado em 1952, foi um dos primeiros a adaptar formalmente conceitos matemáticos às finanças. Markowitz formalizou uma noção de retornos médios e convariâncias para ações que lhe permitiu quantificar o conceito de “diversificação” num mercado. Ele mostrou como processar o retorno médio e a variância de uma determinada carteira e argumentou que os investidores deveriam manter apenas aquelas carteiras cuja variância fosse mínima entre todas as carteiras para um determinado retorno médio.
Harry Markowitz nasceu em uma família judia, filho de Morris e Mildred Markowitz.1 Durante o ensino médio, Markowitz desenvolveu um interesse pela física e pela filosofia, particularmente pelas ideias de David Hume, um interesse que ele perseguiu durante seus anos de estudante na Universidade de Chicago. Depois de receber seu bacharelado, Markowitz decidiu continuar seus estudos na Universidade de Chicago, optando por se formar em economia. Lá ele teve a oportunidade de estudar com importantes economistas, incluindo Milton Friedman, Tjalling Koopmans, Jacob Marschak e Leonard Savage. Ainda estudante, foi convidado a se tornar membro da Cowles Commission of Research in Economics, que na época ficava em Chicago.
Markowitz escolheu aplicar a matemática à análise do mercado de ações como tema de sua dissertação.
Em 1969, Roberto Merton introduziu o cálculo estocástico no estudo de finanças. Merton foi motivado pelo desejo de compreender como os preços são fixados nos mercados financeiros, o que constitui a clássica questão económica do “equilíbrio”.
Paralelamente ao trabalho de Merton e com a sua ajuda, Fischer Preto y Myron Scholes eles desenvolveram o Modelo Black-Scholes, que foi premiado em 1997 com o Prêmio Nobel de Economia.
Abordagens matemáticas e estatísticas
A análise quantitativa é geralmente baseada em três tipos de matemática: estatística e probabilidade, cálculo focado em equações diferenciais parciais e pela econometria. A maioria dos analistas quantitativos tem pouco treinamento em economia e geralmente aplicam um conjunto de ferramentas emprestadas da física. Os físicos tendem a ter menos experiência em técnicas estatísticas, por isso geralmente confiam em aproximações baseadas em equações diferenciais parciais, e suas soluções são geralmente baseadas no análise numérica.
Os métodos numéricos mais utilizados são:
- Método de diferenças finitas, usado para resolver equações diferenciais parciais.
- Método Monte Carlo, também usado para resolver equações diferenciais parciais. Mas o uso da simulação de Monte Carlo na gestão de riscos também é comum.
Áreas de trabalho
- Desenvolvimento de estratégias trading
- Otimização da carteira de investimentos
- Preços de derivativos e hedging
- Gestão de riscos
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- Outras áreas como medicina, agricultura, etc.
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