Pokonaj rynek niedźwiedzia: odkryj 10 strategii, aby zarobić w okresach spadku kryptowalut

W świecie kryptowalut rynki niedźwiedzie mogą budzić niepewność i strach nawet wśród najbardziej doświadczonych inwestorów.

Jednakże te okresy recesji nie oznaczają koniecznie końca drogi; Mogą być raczej ukrytą szansą dla tych, którzy wiedzą, jak ją wykorzystać. W otoczeniu, w którym zmienność jest normą, właściwe strategie mogą stanowić różnicę między przetrwaniem a sukcesem.

W tym kontekście tradycyjne taktyki inwestycyjne muszą zostać dostosowane, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom rynku kryptowalut. Z Średni koszt dolara (DCA) Oprócz sprzedaży krótkiej istnieje kilka strategii, które mogą pomóc inwestorom odnieść sukces w niespokojnych czasach. Ten dywersyfikacja portfelaThe generowanie pasywnego dochodu i wykorzystanie instrumentów pochodnych Ochrona inwestycji to tylko niektóre z narzędzi, które pozwalają pewnie poruszać się po tych skomplikowanych rynkach.

Bycie poinformowanym i cierpliwość są również kluczem do pokonania przeszkód na rynku niedźwiedzia. Aktywa defensywne, które historycznie wykazały się większą odpornością w czasach kryzysu, mogą mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności finansowej. W tym artykule omówimy dziesięć sprawdzonych strategii, które nie tylko pomogą przetrwać, ale także prosperować w świecie kryptowalut, oferując podręcznik przetrwania i sukcesu, który pomoże Ci stawić czoła wyzwaniom rynku niedźwiedzia z ufnością.

1. Średni koszt w dolarach (DCA): Inwestuj regularnie, aby ograniczyć zmienność

Uśrednianie kosztów dolara (DCA) to technika inwestycyjna, która minimalizuje wpływ zmienności rynku. Polega ona na inwestowaniu ustalonej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny aktywów. W okresie bessy strategia ta jest szczególnie użyteczna, ponieważ pozwala kupić więcej aktywów, gdy ceny są niskie, i mniej, gdy są wysokie. W ten sposób zmniejszasz ryzyko konieczności zakupu dużej ilości aktywów tuż przed znacznym spadkiem.

Można to postrzegać jako sposób na „uśrednienie” ceny zakupu w czasie, jak to już zrobiono Strategia aż do teraz. Zamiast próbować odgadnąć najniższy poziom rynku, co jest zadaniem niemal niemożliwym, DCA pozwala na gromadzenie aktywów po korzystniejszych cenach w miarę spadku rynku. Nie tylko redukuje to stres emocjonalny towarzyszący inwestowaniu, ale także zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia dobrego zwrotu z inwestycji w dłuższej perspektywie.

Na przykład wyobraź sobie, że decydujesz się inwestować 100 dolarów miesięcznie w Bitcoiny. Jeśli cena Bitcoina spadnie, za swoje 100 USD możesz kupić więcej Bitcoinów w danym miesiącu. Jeśli cena wzrośnie, za 100 dolarów można kupić mniej Bitcoinów. Z czasem średni koszt Twoich Bitcoinów będzie niższy, niż gdybyś próbował kupić je wszystkie naraz na początku.

Ponadto uważa, że ​​DCA jest szczególnie skuteczna na zmiennych rynkach, gdzie przewidzenie krótkoterminowych zmian jest praktycznie niemożliwe. Dzięki wyeliminowaniu konieczności „kontroli” rynku, DCA redukuje niepokój i impulsywne podejmowanie decyzji, umożliwiając utrzymanie spójnej i zdyscyplinowanej strategii inwestycyjnej.

2. Dywersyfikacja: Rozłożenie ryzyka w portfelu wielowalutowym

Dywersyfikacja jest podstawową zasadą zarządzania ryzykiem. W kontekście kryptowalut oznacza to „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. Zamiast więc inwestować wszystkie swoje środki w jedną kryptowalutę, rozłóż je na kilka różnych aktywów. Wdrożenie tej strategii może pomóc zmniejszyć negatywny wpływ, jaki może mieć słaba wydajność konkretnego zasobu na temat ogólnej efektywności Twojego portfela.

Warto uwzględnić w swoim portfelu zarówno dobrze znane kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, jak i altcoiny o potencjale wzrostu, ale też obarczone wyższym ryzykiem. Dodatkowo możesz dokonać dalszej dywersyfikacji poprzez uwzględnienie stablecoinów, które zostały zaprojektowane tak, aby utrzymywać stabilną wartość i mogą służyć jako bezpieczna przystań w czasach zmienności. Możesz także rozważyć inwestowanie w aktywa inne niż kryptowaluty, takie jak akcje, obligacje lub nieruchomości, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ogólne ryzyko portfela.

Dobrym przykładem dywersyfikacji byłoby przeznaczenie 50% portfela na Bitcoiny i Ethereum, 30% na obiecujące altcoiny i 20% na stablecoiny. W ten sposób, jeśli któraś z altcoinów osiągnie słabe wyniki, wpływ na cały Twój portfel będzie ograniczony.

Pamiętaj, że dywersyfikacja nie tylko zmniejsza ryzyko związane z wynikami poszczególnych aktywów, ale także otwiera Cię na różne sektory w ekosystemie kryptowalut. Oznacza to, że część środków można przeznaczyć na projekty finansów zdecentralizowanych (DeFi), część na tokeny gier (GameFi), a pozostałą część na rozwiązania warstwy 2, które poprawiają skalowalność istniejących blockchainów. Dzięki dywersyfikacji sektorowej będziesz mógł wykorzystać potencjał wzrostu w różnych obszarach rynku kryptowalut, jednocześnie zmniejszając zależność od pojedynczego sektora.

3. Generuj pasywny dochód: Staking, mining i yield farming

Nawet w okresie bessy możesz generować pasywny dochód z kryptowalut, stosując różne strategie. Staking, mining i yield farming to jedne z najpopularniejszych opcji.

El Staking polega na zablokowaniu kryptowaluty w określonym portfelu lub na platformie w celu wsparcia działania sieci blockchain.. W zamian otrzymujesz nagrody w postaci większej ilości kryptowaluty. Ten Górnictwo natomiast polega na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do weryfikowania transakcji w sieci blockchain. i otrzymywać za to nagrody. Na koniec, Yield farming polega na dostarczaniu płynności platformom finansów zdecentralizowanych (DeFi). i otrzymaj dodatkowe prowizje lub tokeny jako nagrodę.

Wyobraź sobie, że masz tokeny Cardano (ADA). Możesz postawić swoją ADA na platformie takiej jak Bit2Me i otrzymać więcej ADA jako nagrodę za pomoc w zabezpieczaniu sieci. A może posiadasz tokeny Ethereum (ETH), których możesz użyć, aby zapewnić płynność zdecentralizowanej giełdzie, takiej jak Uniswap, i pobierać opłaty za każdą transakcję wykonaną z wykorzystaniem Twojej płynności.

Choć opcje te mogą pomóc w generowaniu pasywnego dochodu, ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z każdą metodą. Staking może wiązać się z okresami blokady, podczas których nie będziesz mieć dostępu do swoich środków, a w niektórych przypadkach z możliwą „karą” lub „zjadliwy» Twoich środków, jeśli sieć wykryje złośliwe zachowanie. Ponadto wydobywanie kryptowalut wymaga znacznych początkowych nakładów inwestycyjnych w sprzęt i pochłania znaczne ilości energii. Wreszcie, rolnictwo plonotwórcze, choć potencjalnie lukratywne, niesie ze sobą ryzyko „nietrwałej straty” lub nietrwała stratai narażenie na potencjalne luki w zabezpieczeniach inteligentnych kontraktów.

4. Sprzedaż krótka: Zysk z dołków na rynku niedźwiedzia

Sprzedaż krótka lub krótkiej sprzedaży Jest to zaawansowana strategia, która pozwala zarabiać, gdy cena aktywów spada. Polega na pożyczeniu aktywów od maklera i sprzedaży ich na rynku. Jeśli cena aktywów spadnie, możesz je odkupić po niższej cenie, zwrócić brokerowi i zachować różnicę jako zysk. Jeśli jednak cena aktywów wzrośnie, będziesz musiał je odkupić po wyższej cenie, co spowoduje stratę.

Ta strategia jest wysoce spekulacyjna i niesie ze sobą znaczne ryzyko. Jeśli rynek porusza się wbrew twojej pozycji, twoje straty mogą być nieograniczone. Dlatego też sprzedaż krótką zaleca się wyłącznie doświadczonym inwestorom, dysponującym dogłębną wiedzą rynkową i wysoką tolerancją ryzyka.

Zanim zaczniesz sprzedawać krótko, kluczowe jest zrozumienie mechanizmów finansowania. Na przykład broker pobierze od Ciebie opłatę za pożyczenie Ci aktywów, a opłata ta może się różnić w zależności od popytu na aktywa i warunków rynkowych. Może być również konieczne złożenie zabezpieczenia na pokrycie potencjalnych strat. W ten sposób, jeśli cena aktywów znacznie wzrośnie, broker może zażądać od Ciebie zwiększenia zabezpieczenia (wezwanie do uzupełnienia depozytu), a jeśli nie możesz spełnić tego wymogu, Twoja pozycja może zostać zlikwidowana, co spowoduje znaczne straty.

5. Podążaj za trendem: Określ dynamikę rynku

El «podążanie za trendem» Jest to strategia handlowa oparta na Określ kierunek, w którym porusza się rynek i podążaj za tym trendem. W przypadku rynku niedźwiedzia oznacza to identyfikację kryptowalut, które odnotowują największe spadki, i unikanie ich lub sprzedaż na krótko. I odwrotnie, jeśli rynek wykazuje oznaki ożywienia, możesz zidentyfikować kryptowaluty, które przewodzą ożywieniu, i zająć pozycję długą.

Aby zidentyfikować trendy rynkowe, możesz skorzystać z narzędzi analizy technicznej, takich jak średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI) i pasma Bollingera. Narzędzia te pomogą Ci określić optymalne punkty wejścia i wyjścia z transakcji.

certyfikat

Kurs analizy technicznej kryptowalut

Nivel medi

W tym szkoleniu Iván González, ekspert w dziedzinie inwestycji i kryptowalut, nauczy Cię, jak działa rynek i jak ceny wpływają na zachowania inwestorów.

DARMOWE 7 lekcji

Zacząć teraz

Wyobraź sobie, że zauważasz, iż cena określonej kryptowaluty systematycznie spada od kilku tygodni, a RSI wskazuje, że jest ona wyprzedana. Może to być znak, że trend spadkowy dobiega końca i że to dobry moment na zajęcie pozycji długiej. Z drugiej strony, jeśli zauważysz, że cena innej kryptowaluty szybko rośnie, a RSI wskazuje, że jest ona wykupiona, może to być znak, że trend wzrostowy dobiega końca i że to dobry moment na sprzedaż.

Należy pamiętać, że trendy rynkowe mogą się gwałtownie zmieniać, a to, co wydaje się wyraźnym trendem, może się odwrócić w ciągu kilku godzin lub nawet minut. Dlatego też niezwykle istotne jest połączenie śledzenia trendów z solidnym zarządzaniem ryzykiem oraz ustalaniem zleceń stop loss, które zabezpieczą Cię przed nieoczekiwanymi zmianami na rynku. Co więcej, ważne jest, abyś był gotowy dostosowywać swoją strategię do zmieniających się warunków rynkowych.

6. Weź udział w ofertach bez strat: Inwestuj w projekty o niższym ryzyku

Niektóre platformy oferują okazje inwestycyjne o stosunkowo niskim ryzyku, np. oferty bez strat. W tych ofertach, Inwestorzy wpłacają środki na rzecz projektu i po upływie określonego czasu mogą odzyskać swoją początkową inwestycję wraz z potencjalnymi korzyściami. lub podziału zysków.

Kluczem do tych ofert jest to, że zainwestowane środki są wykorzystywane do generowania zysków poprzez strategie o niskim ryzyku, takie jak staking czy yield farming. Zyski te służą do wypłacania nagród inwestorom, podczas gdy początkowa inwestycja pozostaje nienaruszona. Ważne jest jednak, aby dokładnie przeanalizować każdą ofertę i zrozumieć związane z nią warunki.

Przykładem oferty bez strat byłaby inwestycja w projekt wykorzystujący pozyskane środki do stakowania Ethereum. Zyski generowane ze stakingu służą do wypłacania nagród inwestorom, podczas gdy początkowa inwestycja pozostaje nienaruszona. W ten sposób inwestorzy mogą uzyskać zwrot z inwestycji, nie ryzykując swojego kapitału.

Choć oferty te określane są mianem „bezstratnych”, należy pamiętać, że nie są one całkowicie wolne od ryzyka. Największe ryzyko wiąże się z zaufaniem pokładanym w projekcie i jego zdolnością do generowania obiecanych zysków. Jeżeli projekt nie przyniesie wystarczających zysków, może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań i możesz nie odzyskać pierwotnej inwestycji. Ważne jest również uwzględnienie inflacji: Jeśli otrzymywane przez Ciebie nagrody nie nadążają za stopą inflacji, Twoja siła nabywcza może z czasem maleć.

7. Chroń swój portfel za pomocą instrumentów pochodnych: Opcje i kontrakty terminowe jako zabezpieczenie

Instrumenty pochodne, takie jak opcje i kontrakty futures, mogą być wykorzystywane jako Narzędzia zabezpieczające do ochrony Twojego portfela w czasie bessy. Opcje dają prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Kontrakty terminowe to z kolei kontrakty zobowiązujące do kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w określonym terminie w przyszłości.

Kupno opcji sprzedaży umożliwia sprzedaż aktywów po ustalonej cenie w przyszłości, zapewniając sobie zabezpieczenie na wypadek spadku ceny aktywów. Podobnie, sprzedaż kontraktów terminowych pozwala ustalić cenę sprzedaży aktywów w przyszłości, chroniąc się przed potencjalnymi spadkami cen.

Wyobraź sobie, że masz w portfelu dużą ilość Bitcoinów i martwisz się, że ich cena spadnie. Możesz nabyć opcje sprzedaży, które umożliwią Ci sprzedaż Bitcoinów po określonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Jeśli cena Bitcoina spadnie poniżej tej wartości, możesz skorzystać z opcji sprzedaży i sprzedać Bitcoina po ustalonej wcześniej cenie, zabezpieczając się w ten sposób przed spadkiem. I odwrotnie, jeśli cena Bitcoina wzrośnie, możesz po prostu pozwolić, aby Twoje opcje sprzedaży wygasły, nie realizując ich.

certyfikat

Kurs Bitcoina 101

Nivel medi

Na kursie Bit101Me Academy Bitcoin 2 możesz kontynuować swoją edukację na temat kryptowalut i dowiedzieć się, czym jest Bitcoin, skąd się wziął i jak go zdobyć.

DARMOWE 35 lekcji

Zacząć teraz

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z instrumentów pochodnych wymaga pewnego poziomu wiedzy i doświadczenia. Opcje i kontrakty terminowe to złożone instrumenty, a zarządzanie związanymi z nimi ryzykami może być trudne. Dlatego też przed użyciem instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia swojego portfela inwestycyjnego, niezwykle ważne jest zapoznanie się z ich charakterystyką, ryzykiem i strategiami zarządzania. Co więcej, ważne jest, aby przeznaczyć rozsądną część kapitału na handel instrumentami pochodnymi, gdyż straty mogą być znaczne.

8. Utrzymanie płynności: Przygotuj się na wykorzystanie okazji i chroń siebie

Utrzymać płynność, czyli posiadać część swojego portfela w aktywach, które można łatwo zamienić na gotówkę, ma kluczowe znaczenie w czasie bessy. Dzięki temu możesz szybko skorzystać z nadarzających się okazji, np. kupić kryptowaluty po niskich cenach lub skorzystać z nowych ofert, nie tracąc przy tym nic. Ponadto płynność finansowa zapewnia Ci poduszkę bezpieczeństwa chroniącą Cię przed potencjalnymi dodatkowymi stratami.

Stablecoiny są doskonałym rozwiązaniem pozwalającym zachować płynność na rynku kryptowalut. Kryptowaluty te mają na celu utrzymanie stabilnej wartości, zazwyczaj powiązanej z dolarem amerykańskim, co czyni je bezpieczną przystanią w czasach zmienności. Część swoich środków możesz również przechowywać w gotówce na rachunku bankowym.

Dobrym przykładem tego, jak ważna jest płynność, jest posiadanie wystarczającej ilości środków na zakup Bitcoinów, jeśli ich cena nagle spadnie do poziomu, który uważasz za atrakcyjny. Albo dysponować wystarczającą płynnością finansową, aby uczestniczyć w nowej, bezstratnej ofercie, która wydaje się obiecująca.

Ważne jest jednak, aby znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą płynności a potrzebą rentowności. Trzymanie nadmiernej części portfela w gotówce lub stablecoinach może ograniczyć potencjalny zysk w okresie hossy. Dlatego niezwykle ważne jest znalezienie równowagi odpowiadającej Twoim celom inwestycyjnym i tolerancji ryzyka. Rozważ zastosowanie strategii takich jak: ograniczyć zamówienia aby zautomatyzować zakupy po ustalonych cenach, dzięki czemu będziesz mógł korzystać z okazji bez konieczności ciągłego monitorowania rynku.

9. Inwestuj w aktywa defensywne: Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) jako bezpieczna przystań

W okresie bessy warto skupić się na aktywach defensywnych, czyli kryptowalutach, które historycznie wykazały się większą odpornością na spadki na rynkach. Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) to dwie najpopularniejsze opcje, a także te o najsolidniejszym i najkapitalizowanym profilu. Aktywa te mają większą kapitalizację rynkową, większą płynność i większą akceptację niż inne kryptowaluty, co czyni je bezpieczną przystanią w czasach turbulencji.

Chociaż Bitcoin i Ethereum również mogą odnotować spadki cen w czasie bessy, zazwyczaj odzyskują siły szybciej i silniej niż inne kryptowaluty. Co więcej, aktywa te mają udokumentowaną historię innowacji i rozwoju, co sprawia, że ​​stanowią bezpieczniejsze inwestycje długoterminowe.

Inwestując większą część swojego portfela w Bitcoina i Ethereum w trakcie bessy, możesz zmniejszyć ogólne ryzyko portfela i zapewnić sobie znaczne zyski, gdy rynek zacznie się odradzać.

Warto dokładnie zbadać podstawy Bitcoina i Ethereum, zrozumieć ich przypadki użycia, technologie, na których się opierają, a także społeczności programistów. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne i zachować pewność co do swoich pozycji, nawet w okresach dużej zmienności. Warto też być na bieżąco z bieżącymi aktualizacjami i zmianami dotyczącymi tych blockchainów, gdyż mogą one mieć znaczący wpływ na ich długoterminową wartość.

10. Bądź świadomy i cierpliwy: podejmuj świadome decyzje w obliczu zmienności rynku niedźwiedziego.

Na koniec, niezwykle ważne jest, aby pozostać poinformowanym i cierpliwym w czasie bessy. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i trendami rynkowymi, czytaj analizy ekspertów i uczestnicz w społecznościach online. Dzięki temu będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne i unikniesz paniki spowodowanej spadkiem cen.

Co więcej, należy pamiętać, że rynki niedźwiedzia są tymczasowe. Historycznie rzecz biorąc, rynki zawsze podnosiły się po spadkach. Dlatego zachowaj długoterminową perspektywę i unikaj podejmowania impulsywnych decyzji pod wpływem emocji.

Jeśli masz zaufanie do swoich inwestycji i wierzysz w długoterminowy potencjał kryptowalut, cierpliwość może okazać się kluczem do osiągnięcia znacznych zysków, gdy rynek zacznie się odradzać.

Inwestowanie w kryptoaktywa nie jest w pełni regulowane, może nie być odpowiednie dla inwestorów detalicznych ze względu na wysoką zmienność i istnieje ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych kwot.