BlackRock lance son nouveau rapport de recommandation d'exposition aux actifs et recommande aux entreprises d'exposer jusqu'à 2 % de leur portefeuille en ciblant l'achat de Bitcoin.
BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a publié un recommandation qui a suscité un grand intérêt dans le monde des investissements : allouez jusqu’à 2% de votre portefeuille au Bitcoin. Cette recommandation est non seulement pertinente en raison de la taille et du prestige de BlackRock, mais aussi parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives sur la manière dont les investisseurs peuvent diversifier leurs investissements et se protéger de l'inflation. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les raisons qui sous-tendent cette recommandation et comment vous pouvez l’appliquer dans votre stratégie d’investissement.
La recommandation de BlackRock : Pourquoi 2% ?
BlackRock a recommandé une allocation comprise entre 1 % et 2 % des portefeuilles d’investissement au Bitcoin. Cette recommandation repose sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, BlackRock compare l'allocation au Bitcoin avec celle des actions des sept plus grandes entreprises technologiques du marché, connues sous le nom de « Magnificent 7 » (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla).
Ces sociétés ont une capitalisation boursière similaire à celle du Bitcoin et représentent une part importante du risque dans les portefeuilles d’investissement. Allouer 1% à 2% au Bitcoin dans un portefeuille traditionnel composé de 60% d’actions et 40% d’obligations produit un profil de risque similaire à celui d’une de ces valeurs technologiques.
À cela s’ajoute que Bitcoin a une faible corrélation avec les marchés traditionnels, ce qui en fait un outil précieux pour diversifier les risques. Pendant les périodes de volatilité sur les marchés boursiers, Bitcoin a montré une tendance à évoluer de manière indépendante, ce qui peut aider à protéger le portefeuille des impacts négatifs.
Protection contre l'inflation
Un autre point important est l’offre limitée de Bitcoin, une caractéristique qui le rend attrayant comme couverture contre l’inflation. À mesure que les gouvernements et les banques centrales mettent en œuvre des politiques monétaires expansionnistes, la valeur des monnaies fiduciaires peut se dévaluer. Bitcoin, avec son offre limitée, offre une alternative qui ne peut être gonflée.
De plus, l’adoption du Bitcoin par les institutions financières et les entreprises réputées a considérablement augmenté. BlackRock a été l'un des pionniers dans cette adoption, en lançant des produits d'investissement en Bitcoin et en permettant à ses clients institutionnels d'accéder à cet actif. Cela a accru la confiance dans Bitcoin en tant qu’investissement légitime.
Un signe clair d’une adoption croissante
D'un autre côté, la recommandation de BlackRock d'allouer jusqu'à 2 % des portefeuilles d'investissement au Bitcoin a le potentiel de générer un impact significatif tant au niveau mondial qu'institutionnel. En tant que plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 11,5 XNUMX milliards de dollars d'actifs sous gestion, les opinions et recommandations de BlackRock sont largement suivies et respectées dans le monde financier.
Confiance institutionnelle accrue
Un exemple de cet impact peut être vu dans la façon dont BlackRock légitime Bitcoin en tant qu’actif d’investissement sérieux et viable. Jusqu’à présent, de nombreuses institutions financières étaient réticentes à inclure des crypto-monnaies dans leurs portefeuilles en raison de la volatilité et du manque de réglementation. L’approbation d’une institution réputée comme BlackRock peut aider à apaiser ces inquiétudes et à renforcer la confiance dans Bitcoin.
Cela se voit par exemple dans l’adoption « virale » du Bitcoin par MicroStrategy, qui a réalisé d’énormes profits. De l'autre côté, nous avons le récent refus de Microsoft de suivre cette stratégie. C’est à ce stade que la recommandation de BlackRock peut commencer à tout changer.
Et cette situation se retrouve également chez d’autres gestionnaires d’actifs et fonds d’investissement qui peuvent suivre l’exemple de BlackRock. Si une institution aussi respectée recommande une allocation au Bitcoin, d’autres institutions envisageront probablement de le faire également, ce qui pourrait conduire à une augmentation généralisée de l’adoption institutionnelle.
Augmentation de la demande et du prix du Bitcoin
Un autre point pertinent est qu’une allocation de 1 à 2 % des portefeuilles d’investissement au Bitcoin peut entraîner une demande importante. Étant donné que BlackRock gère plus de 5.2 1 milliards de dollars d’actions, une allocation de 50 % équivaudrait à environ XNUMX milliards de dollars de demande supplémentaire de Bitcoin. Cela peut avoir un impact notable sur le prix de l’actif.
Si l’on ajoute à cela l’augmentation de la demande institutionnelle, les conditions seraient réunies pour assister à une énorme augmentation de la liquidité sur le marché du Bitcoin, ce qui pourrait réduire la volatilité à long terme et augmenter la valeur du Bitcoin. De plus, l’entrée d’investisseurs institutionnels peut attirer davantage d’investisseurs particuliers, créant ainsi un effet boule de neige qui stimule davantage la demande et les prix.
Développement de produits financiers associés
La recommandation affectera et accélérera également le développement de nouveaux produits financiers liés au Bitcoin, tels que les fonds d’investissement, les ETF et autres véhicules d’investissement. BlackRock a déjà lancé l'iShares Bitcoin Trust (IBIT), et d'autres institutions devraient emboîter le pas, rendant le Bitcoin plus accessible à un large éventail d'investisseurs.
L’adoption institutionnelle du Bitcoin pourrait également favoriser le développement de services de dépôt et de dépôt plus sécurisés et réglementés. Ces services sont cruciaux pour que les institutions puissent stocker et gérer en toute sécurité leurs investissements Bitcoin.
À cela s’ajoute qu’une plus grande adoption institutionnelle du Bitcoin peut conduire à une réglementation et une supervision accrues de la part des gouvernements et des organismes de réglementation. Cela peut contribuer à établir un cadre juridique plus solide et plus transparent pour les crypto-monnaies, ce qui peut à son tour attirer davantage d’investisseurs institutionnels et particuliers.
Une 2025 de plus en plus intéressante pour Bitcoin
Ainsi, il est clair à ce stade que la recommandation de BlackRock d'allouer jusqu'à 2 % des portefeuilles d'investissement au Bitcoin a le potentiel de générer un impact significatif sur l'adoption de cet actif numérique au niveau mondial et institutionnel, en particulier cette année 2025. En légitimant Bitcoin en tant qu'actif d'investissement sérieux, cette recommandation peut accroître la confiance, la demande et l'innovation dans l'espace des crypto-monnaies.
En outre, cela peut conduire à un développement ultérieur des produits financiers, de la réglementation et de la surveillance, ce qui peut rendre le Bitcoin plus accessible et plus attrayant pour un large éventail d’investisseurs. En fin de compte, cette recommandation peut contribuer à l’évolution et à la maturité de l’écosystème des cryptomonnaies, favorisant ainsi un avenir plus diversifié et plus résilient pour le système financier mondial.
