Die bekannte Investmentgesellschaft VanEck präsentiert ihren Krypto-Report August 2023 und untersucht im Detail die Year-To-Date (YTD)-Performance der Kryptowelt.
Die renommierte Investmentverwaltungsgesellschaft mit Sitz in New York, VanEck, hat ihre angekündigt Krypto-Report August 2023, wo er die bisherige Entwicklung des Krypto-Ökosystems untersucht. Der ausführliche Bericht untersucht die Realität von Kryptowährungen sowohl auf Layer1-Ebene mit Bitcoin, Ethereum, Solana, Cosmos und TRON als Protagonisten. Fahren Sie mit Layer2 fort und konzentrieren Sie sich auf Vieleck, Avalanche, Arbitrum, zkSYNC und Linea, durchläuft das DeFi-Ökosystem und untersucht die Stärke von Stablecoins sowie Sektoren wie Metaverse und NFTs.
Die Ergebnisse des Berichts sind unterschiedlich, da sich jeder Sektor an die Realität angepasst hat, die derzeit sowohl im Krypto- als auch im traditionellen Finanzwesen vorherrscht. Es hinterlässt jedoch eine klare Botschaft: Selbst unter den derzeit schwierigen Bedingungen schneidet der Kryptosektor weiterhin besser ab als das traditionelle Finanzwesen (TradFi).
VanEck: Kryptos mit besserer Leistung als TradFi
In der folgenden im Bericht angezeigten Tabelle können Sie die Performance der Kryptowährungen seit Jahresbeginn (YTD) im Verhältnis zu den übrigen globalen TradFi-Indizes sehen. Daraus lässt sich erkennen, dass die Performance von Kryptowährungen und Kryptounternehmen den übrigen traditionellen Indizes weit überlegen ist.
Wir können beispielsweise sehen, dass Bitcoin und Ethereum einen YTD von 60 % bzw. 39 % aufweisen, was den bisherigen Erholungstrend dieser Kryptowährungen in diesem Jahr deutlich macht. Coinbase war in dieser Analyse auch eines der mit dem Kryptosektor verbundenen Unternehmen, das das größte Wachstum verzeichnete. Mit 128 % seit Jahresbeginn übertrifft er die übrigen in dieser Tabelle beschriebenen Elemente, einschließlich des S&P 500 und des Nasdaq 100 Index, bei weitem.
Schicht 1 bleibt erhalten, Solana glänzt unter allen
Von VanEck berichten sie, dass der Monat August ein typischer Monat im stürmischen Schneeball der digitalen Vermögenswerte war, als ein Sturm der Volatilität und Unsicherheit über die Kryptomärkte tobte.
Die Berufung auf regulatorische Entscheidungen, Fehler und Hacks bei intelligenten Verträgen, Gerüchte über die Zahlungsfähigkeit und mögliche Liquidationsängste trugen zu einem erheblichen Rückgang der gesamten Kryptowährungspreise bei. All dies spiegelt sich in der insgesamt schlechten Performance der Smart-Contract-Plattformen (Smart Contracts Platforms oder SCP) wider, die bei -10,7 % lag.
Die schlechte Leistung in diesem Fall ist auf eine Reihe von Ereignissen zurückzuführen, die das Vertrauen in diesen Sektor beeinträchtigt haben, darunter:
- Die Liquidation einer 200-Millionen-Dollar-Position durch einen BNB-Hacker auf BNB DEX Venus.
- Hacks von Ethereum-, Balance- und Curve-DeFi-Anwendungen.
- Bedenken, dass der Curve-Hack zur Auflösung von Michael Egorovs CRV-Position in Höhe von 168 Millionen US-Dollar führen könnte, was 34 % des gesamten CRV-Angebots ausmacht.
- Im August flossen insgesamt 260 Millionen US-Dollar aus Krypto-ETPs ab.
Trotz alledem haben Ereignisse wie der Teilsieg von Ripple gegen die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) und die mögliche Einführung von Bitcoin-ETFs und Ethereum-Futures-ETFs die allgemeinen Markterwartungen verbessert und die Gesamtposition der Kryptowährungen gestärkt.
Es war jedoch Solana, die am besten aus dieser ganzen Situation herauskam. Erstens hat der erfolgreiche Start von Solana Pay auf Shopify eine Million Einzelhändler dieser E-Commerce-Plattform näher an die Kryptowelt, genauer gesagt an den USDC-Token, gebracht. Obwohl dies keine explosiven Auswirkungen auf den Wert von Solana hatte, war es eine interessante und festigende Bewegung der Community rund um Solana. Eine Situation, die sich in Zukunft mit den zunehmend stabilen Veröffentlichungen von Solang und seiner Fähigkeit, in Solidity (Ethereum, Polygon und kompatibel) geschriebene DApps nach Solana zu portieren, noch weiter verbessern kann.
Layer 2 wächst weiterhin rasant
Ebenso macht der Bericht deutlich, dass einer der Sektoren mit dem größten Wachstum Layer 2 rund um Ethereum und Bitcoin war. Erstens wachsen Ethereum und sein umfangreiches Layer-2-Ökosystem, darunter Polygon, zkSync, Arbitrum und Optimism, weiter. Tatsächlich ist die jüngste Ergänzung die von Coinbase entwickelte Layer2 Base, die Teil des OP-Stack-Ökosystems von Optimism ist.
Der Hauptgrund für das Wachstum von Layer 2 in Ethereum ist das ewige Skalierbarkeitsproblem dieses Netzwerks, das trotz der Versprechen von Ethereum 2.0 immer noch eine Verarbeitungskapazität von nur 14 Transaktionen pro Sekunde (14 TPS) beibehält, was erfordert, dass Layer 2 dazu in der Lage ist zu skalieren. Dies ist ein fruchtbarer Boden für das Wachstum von Projekten wie Polygon, Arbitrum und Optimism, und sie haben keine Zeit verschwendet, diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen. Tatsächlich hat sich jedes dieser Projekte zum Ziel gesetzt, einzigartige Lösungen für alle Arten von Anforderungen zu entwickeln und modularisiert zu werden, um eine einfachere Implementierung und Nutzung zu ermöglichen.
Auf jeden Fall ist Optimism derzeit der Gewinner in diesem Sektor und konnte dank des Aufschwungs von Worldcoin mehr als 600 neue Benutzer gewinnen, die nun über mehr als 14 Millionen registrierte Adressen verfügen, was einem Durchschnitt von 360 entspricht tägliche Transaktionen und mehr als 2.8 Milliarden TVL innerhalb des Netzwerks.
DeFi, Volumen und TVL fallen leicht
Ein merkwürdiger Punkt, den VanEck anmerkt, ist, dass das DeFi-Ökosystem einen schweren Rückschlag beim Handelsvolumen und seinem Gesamt-TVL erlitten hat. VanEck betont, dass der MarketVector Decentralized Finance Leaders Index schlechter abschnitt als BTC und ETH und im August um 21 % fiel, da die Wirtschaftsaktivität in der Kette zurückging.
Der Bericht hebt hervor, dass die schlechte Leistung durch den UNI-Token verschärft wurde, der etwa 30 % des Index ausmacht und um 33,5 % fiel, da Anleger Token verkauften, um Gewinne aus seiner hervorragenden Leistung im Juli zu erzielen. Andere wichtige Komponenten dieses Index schnitten etwas besser ab: MKR, AAVE und LDO erzielten eine Rendite von -6 %, -14 % bzw. -15 %.
Unterdessen sank der Total Locked Value (TVL) in DeFi im August um 8 % von 40.800 Milliarden US-Dollar auf 37.500 Milliarden US-Dollar und übertraf damit leicht den Rückgang von 10 % bei Ethereum. Das dezentrale Börsenvolumen verzeichnete im August einen stärkeren Rückgang auf 52,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 15,5 % gegenüber Juli entspricht.
Während DeFi-Token im August eine glanzlose Leistung zeigten, verzeichneten viele der wichtigsten DeFi-Protokolle positive Entwicklungen. Uniswap Labs hat die Sammelklage gegen sie gewonnen. Während Maker und Curve ein TVL-Wachstum bei ihren Stablecoins verzeichneten. Diese Ereignisse haben in gewissem Maße die Seitwärtsbewegung des gesamten TVL des DeFi-Ökosystems aufrechterhalten. Daher befindet sich im Grunde jeder in DeFi im Spar- und Niedrigrisikomodus und versucht, Stärke zu erlangen, die ihn vor Ende 50 in den Bereich von 2023 Milliarden TVL bringen wird.
Überraschenderweise wurde Justlend auf der TRON-Blockchain als Player mit dem höchsten Wachstum in der Branche eingesetzt. Dieses DeFi-Kreditprotokoll ist allein im August um mehr als 32 % gewachsen und hat es geschafft, sich als viertgrößtes DeFi-Protokoll in der Branche zu positionieren.
Schlussfolgerungen
Der Bericht von VanEck gibt uns einen sehr umfassenden Einblick in die bisherige Entwicklung des Krypto-Ökosystems. Obwohl der Bärenmarkt stark war, konnten die meisten großen Projekte ihn in der Realität gut überwinden und Flächen zurückgewinnen. Darüber hinaus wurde die allgemeine Volatilität des Kryptoraums deutlich reduziert, was die Aufmerksamkeit großer Akteure auf sich gezogen hat, die den Sektor nun mit besseren Augen und größerem Verständnis sehen.
Trotz allem betont VanEck, dass die beiden Bereiche, die am stärksten vom Bärenmarkt betroffen waren, NFTs und Metaversen waren, die trotz der Bemühungen einiger Gemeinschaften, in der Branche zu bleiben, erheblich verwässert wurden. Die Situation könnte sich ändern, wenn Projekte wie die Tokenisierungsplattform von Sony und Web3 Gaming des Handyspielentwicklers Zynga bis 2024 in ihren jeweiligen Sektoren erfolgreich sind.
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