So sieht der Bitcoin-Markt aus, wenn er kurz vor der Explosion steht: Daten bestätigen es

Informieren Sie sich über die konkreten Anzeichen, die Experten beobachten, um eine Explosion des Bitcoin-Marktes vorherzusehen, und was in den kommenden Tagen zu erwarten ist.

Bitcoin erlebt derzeit eine Phase der Ruhe, die durch Rekordtiefs bei der impliziten Volatilität gekennzeichnet ist. Fachanalysten sehen darin ein Zeichen für eine deutliche Bewegung am Horizont. 

Experten zufolge ist dieses Phänomen nicht neu, denn im Jahr 2023 gab es eine ähnliche Situation vor einem historische Rallye 325 % im Preis der führenden Kryptowährung. Heute bieten technische Analysen von Experten von CryptoQuant und XWIN Research Japan eine detaillierte Einschätzung des Bitcoin-Marktes, basierend auf On-Chain-Indikatoren und Derivatverhalten, die auf eine Zeit der „Ruhe vor dem Sturm“ hindeuten; das heißt vor einer neuen Explosion des BTC-Preises. 

Bitcoin-Volatilität auf historischem Tiefstand

Einer der am genauesten beobachteten Indikatoren auf den Finanzmärkten ist der implizite Volatilität, der die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Preisänderungen eines Vermögenswerts misst. Im Fall von Bitcoin ist die implizite Volatilität kürzlich auf den niedrigsten Stand seit 2023Dieses Szenario sah damals eine außerordentliche Wertsteigerung vor. 

Der Bitcoin-Preis stieg von rund 29.000 US-Dollar im Juli 2023 auf sein aktuelles Allzeithoch von 124.000 US-Dollar, das im August dieses Jahres erreicht wurde. Dieser Wertanstieg von BTC entspricht einem Zugewinn von 325 %.

Diese Bitcoin-Marktdaten sind relevant, da auf längere Phasen geringer Volatilität oft starke Preisschwankungen folgen. Analysten von CryptoQuant und XWIN Research Japan abheben dass die derzeitige Stabilität der BTC-Volatilität die von ihnen beschriebene „Ruhe vor dem Sturm“ darstellen könnte, eine Zeit, in der der Markt Spannung aufbaut, bevor er eine bedeutende Bewegung nach oben oder unten macht.

„Die implizite Volatilität von Bitcoin ist auf den niedrigsten Stand seit 2023 gefallen, einem Zeitpunkt, der zuvor einem historischen Anstieg von 325 % von 29 $ auf 124 $ vorausging. Heute stellt sich die Frage, ob sich die gleiche Dynamik der „Ruhe vor dem Sturm“ erneut abspielt.“ sagten Analysten in einer aktuellen Veröffentlichung. 

Die On-Chain-Signale, die den Puls des Marktes markieren

Zusätzlich zur impliziten Volatilität von Bitcoin haben Experten auf mehrere Schlüsselindikatoren innerhalb des On-Chain-Ökosystems hingewiesen, die tiefere Einblicke in die aktuelle Dynamik der führenden Kryptowährung bieten:

1. Devisenreserven sinken weiterhin

Daten zeigen, dass die auf Börsenplattformen oder CEX verfügbaren Bitcoin-Reserven in Tiefstwerte wie seit Jahren nicht mehr erreichtDieser Rückgang bedeutet, dass an den Börsen weniger BTC zum sofortigen Kauf gelistet sind, was das für Käufer verfügbare Angebot verringern kann.

Dieser Trend deutet darauf hin, dass institutionelle Händler und Großaktionäre Vermögenswerte von den öffentlichen Märkten abziehen, ggf. zur Langzeitlagerung, was auf dem Markt als Tun bekannt ist HODLingWenn die Nachfrage nach BTC steigt und das Angebot niedrig bleibt, könnte es auf dem Markt zu einem Angebotsschock kommen, der in der Regel zu einem schnellen und starken Preisanstieg des Vermögenswerts führt.

2. MVRV-Verhältnis in der neutralen Zone

Das Verhältnis MVRV (Marktwert zu realisiertem Wert) Es handelt sich um einen Indikator, der den Marktwert von Bitcoin mit dem Wert vergleicht, den Anleger für ihre Coins bezahlt haben, und so Einblick in nicht realisierte Gewinne und Verluste bietet.

Derzeit liegt der MVRV bei etwa 2.1, einem neutralen Bereich, der widerspiegelt, dass Anleger weder erhebliche Verluste erleiden noch übermäßige Gewinne mitnehmen. Dieses Gleichgewicht verringert die Wahrscheinlichkeit von Panikverkäufen oder Gewinnmitnahmen, was zu einem geringeren negativen Preisdruck führen kann.

Daher scheint der Bitcoin-Markt eine abwartende Haltung einzunehmen und sich zurückzuhalten, während Käufer und Verkäufer ihre Strategien ausrichten.

3. Ausgewogene Finanzierungssätze auf den Derivatemärkten

Auch die Finanzierungssätze für unbefristete Bitcoin-Kontrakte auf den Derivatemärkten weisen ein eigentümliches Gleichgewicht auf. Diese Sätze, die die Kosten für das Halten von Long- oder Short-Positionen widerspiegeln, sind positiv, aber moderat.

Diese Situation weist darauf hin, dass es keine extremen oder vorherrschenden Wetten auf bullische oder bärische Bewegungen gibt, was wiederum darauf schließen lässt, dass Händler ihre Positionen vorsichtig halten, ohne einen abrupten Anstieg der Volatilität herbeizuführen.

Zusammengenommen offenbaren diese drei Elemente einen Markt, der Energie ansammelt – ohne sie zu verschwenden – und auf klare Signale wartet, um seinen nächsten Kurs zu bestimmen.

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Allgemeine Analyse: Ruhe vor einer möglichen Aufwärtsbewegung

Der Analyse zufolge ist die aktuelle Entwicklung von Bitcoin durch einen begrenzten Markt mit begrenztem Angebot an den Börsen, geduldigen Anlegern und Derivaten ohne Anzeichen extremer Spekulation gekennzeichnet. Diese Kombination führt zu einer Pause, die laut der Geschichte der Kryptowährung es ist normalerweise kurz.

Frühere Studien bestätigen, dass diese Phasen geringer Volatilität, begleitet von denselben On-Chain-Indikatoren, waren Vorboten sowohl starker Anstiege als auch deutlicher Korrekturen. Die große Frage für Analysten, wie sie in ihrer Veröffentlichung betonen, ist, ob der nächste große Schritt eine deutliche Aufwärtsbewegung oder ein markierte Korrektur.

Experten von CryptoQuant und XWIN Research Japan sind sich einig, dass die aktuelle Marktstruktur auf einen bevorstehenden Wendepunkt hindeutet, obwohl kein Konsens über die endgültige Richtung besteht. Entscheidend werden die Entwicklung der Nachfrage und das mögliche Auftreten externer Katalysatoren, wie beispielsweise der US-Geldpolitik, sein, die das aktuelle Gleichgewicht verändern könnten.